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Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.,Ltd. (688179.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
85 829
85 829
92 772
89 361
74 432
Dépréciation et amortissement
28 709
28 709
19 444
12 826
8 105
Variation du fonds de roulement
-68 073
-68 073
-159 583
-88 595
-5 568
Inventaire
-67 703
-67 703
-192 978
-80 874
-5 114
Autre fonds de roulement
10 107
10 107
-105 229
-98 383
72 287
Autres éléments non monétaires
8 873
8 873
5 024
443,5797
994,6446
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
55 788
55 788
-43 261
15 000
81 392
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-45 681
-45 681
-61 967
-113 383
-9 105
Achat d’investissements
-2 500
-2 500
-
-270 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
435 948
-
Autres activités d’investissement
-19 571
-19 571
-
-
-210 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-67 750
-67 750
-61 808
52 569
-219 102
Variation de la trésorerie nette
-49 856
-49 856
215 385
8 970
256 145
Trésorerie en début de période
564 078
564 078
348 693
339 723
83 578
Trésorerie en fin de période
514 222
514 222
564 078
348 693
339 723
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
55 788
55 788
-43 261
15 000
81 392
Dépenses d’investissement
-45 681
-45 681
-61 967
-113 383
-9 105
Flux de trésorerie disponible
10 107
10 107
-105 229
-98 383
72 287