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Beijing Roborock Technology Co., Ltd. (688169.SS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 245 719
2 051 217
1 183 477
1 402 476
1 369 415
-
Dépréciation et amortissement
-
135 566
107 189
58 189
41 285
-
Rémunération à base d’actions
-
106 347
71 958
86 128
36 349
-
Variation du fonds de roulement
-
-2 397
-245 576
249 096
229 828
-
Inventaire
-
-292 745
-120 609
-214 761
-100 294
-
Autre fonds de roulement
2 005 500
1 938 121
865 646
1 079 622
528 780
-
Autres éléments non monétaires
-
-97 134
-97 150
-56 679
-31 121
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 185 931
1 120 468
1 518 872
1 518 215
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-276 711
-247 810
-254 822
-439 250
-989 435
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-2 960
-
-
Achat d’investissements
-9 264 621
-8 155 161
-6 529 791
-8 931 856
-10 612 865
-
Ventes/échéance des investissements
6 472 761
6 054 075
6 279 344
7 913 158
6 058 805
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-989 435
-49 576
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 067 888
-2 348 214
-504 938
-1 460 908
-5 543 494
-
Variation de la trésorerie nette
-572 681
48 465
433 041
-102 840
201 928
-
Trésorerie en début de période
1 654 769
779 943
346 903
449 742
247 814
-
Trésorerie en fin de période
1 049 174
828 409
779 943
346 903
449 742
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 185 931
1 120 468
1 518 872
1 518 215
-
Dépenses d’investissement
-276 711
-247 810
-254 822
-439 250
-989 435
-
Flux de trésorerie disponible
2 005 500
1 938 121
865 646
1 079 622
528 780
-