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Hunan Kylinsec Technology Co., Ltd. (688152.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-36 069
-30 118
128 857
111 547
98 906
-
Dépréciation et amortissement
-
12 470
10 367
9 198
2 446
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
-
31 263
Variation du fonds de roulement
-
-28 303
-199 040
-102 641
16 508
-
Inventaire
-
-39 687
24 258
7 319
-58 669
-
Autre fonds de roulement
-65 174
-52 288
-50 167
18 255
113 866
-
Autres éléments non monétaires
-
2 742
2 688
5 785
5 111
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-41 339
-46 456
23 392
119 231
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 810
-10 949
-3 711
-5 137
-5 364
-
Achat d’investissements
-2 795 794
-3 026 709
-1 501 154
-1 168 300
-842 590
-
Ventes/échéance des investissements
2 949 855
2 667 947
1 305 705
1 217 049
668 246
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
143 251
-369 711
-199 114
43 614
-179 709
-
Variation de la trésorerie nette
37 454
-446 457
576 512
16 742
-4 533
-
Trésorerie en début de période
153 735
610 617
34 105
17 363
21 896
-
Trésorerie en fin de période
191 189
164 160
610 617
34 105
17 363
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-41 339
-46 456
23 392
119 231
-
Dépenses d’investissement
-10 810
-10 949
-3 711
-5 137
-5 364
-
Flux de trésorerie disponible
-65 174
-52 288
-50 167
18 255
113 866
-