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China Galaxy Securities Co., Ltd. (6881.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 261 166
7 878 769
7 767 550
10 430 238
7 243 654
Dépréciation et amortissement
-
1 099 009
970 421
825 877
810 879
Variation du fonds de roulement
-
-31 835 248
21 605 675
12 096 006
7 854 150
Autre fonds de roulement
46 065 781
-30 888 297
27 668 340
20 536 803
17 896 396
Autres éléments non monétaires
-
7 314 480
2 956 533
5 644 888
4 854 004
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
46 746 849
-30 193 137
28 825 542
21 135 870
18 319 686
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-681 067
-695 160
-1 157 202
-599 067
-423 290
Acquisitions nettes
-
-1 402 036
-30 648
-676 994
-248 592
Achat d’investissements
-251 258 843
-231 859 439
-291 475 771
-136 840 487
-58 717 734
Ventes/échéance des investissements
239 619 039
240 657 966
262 063 157
109 861 873
14 424 565
Autres activités d’investissement
-925 581
-372 087
79 448
-86 933
176 485
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 351 272
12 623 505
-24 811 024
-23 701 738
-42 557 872
Variation de la trésorerie nette
55 327 738
-538 619
6 472 623
308 453
9 047 852
Trésorerie en début de période
120 934 343
26 779 084
19 641 442
19 408 579
10 499 839
Trésorerie en fin de période
176 186 149
26 334 956
26 779 084
19 641 442
19 408 579
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
46 746 849
-30 193 137
28 825 542
21 135 870
18 319 686
Dépenses d’investissement
-681 067
-695 160
-1 157 202
-599 067
-423 290
Flux de trésorerie disponible
46 065 781
-30 888 297
27 668 340
20 536 803
17 896 396