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Suzhou Shihua New Material Technology Co., Ltd. (688093.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
204 674
193 459
185 375
184 281
128 921
Dépréciation et amortissement
6 955
29 439
17 723
10 704
6 368
Variation du fonds de roulement
-10 735
-28 336
-10 120
-656,6645
-61 055
Inventaire
1 656
-17 197
-7 327
-10 319
-11 455
Autre fonds de roulement
-188 628
-119 954
391,8648
39 581
17 085
Autres éléments non monétaires
1 743
2 106
-1 548
1 793
2 199
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
87 088
171 485
174 269
182 844
73 797
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-369 319
-291 440
-173 877
-143 263
-56 712
Achat d’investissements
-1 584 244
-1 425 896
-640 651
-698 500
-1 028 200
Ventes/échéance des investissements
1 577 748
1 277 508
690 412
385 687
768 108
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-56 712
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-375 771
-439 183
-124 087
-455 037
-316 753
Variation de la trésorerie nette
100 841
81 086
32 986
-307 099
402 204
Trésorerie en début de période
245 699
218 387
185 401
492 499
90 295
Trésorerie en fin de période
346 251
299 472
218 387
185 401
492 499
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
87 088
171 485
174 269
182 844
73 797
Dépenses d’investissement
-369 319
-291 440
-173 877
-143 263
-56 712
Flux de trésorerie disponible
-188 628
-119 954
391,8648
39 581
17 085