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Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd (688085.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
58 834
95 583
190 818
186 370
118 559
-
Dépréciation et amortissement
-
30 032
18 993
15 492
10 040
-
Variation du fonds de roulement
-
89 943
-51 655
-38 989
-48 624
-
Inventaire
-
-73 569
-55 025
-40 599
-40 395
-
Autre fonds de roulement
143 930
241 496
17 777
53 259
47 070
-
Autres éléments non monétaires
-
24 287
15 317
12 975
9 661
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
267 434
155 973
144 921
77 521
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-33 879
-25 938
-138 196
-91 662
-30 451
-
Acquisitions nettes
-
-30 377
-970,0551
-268 484
-
-
Achat d’investissements
-
-109 420
-1 547 373
-2 459 375
-3 260 440
-
Ventes/échéance des investissements
-
234 380
1 530 391
2 831 512
2 460 503
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-30 451
-79 691
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-133 071
68 797
-156 147
12 362
-830 388
-
Variation de la trésorerie nette
41 911
313 923
-41 877
119 855
225 001
-
Trésorerie en début de période
568 188
340 430
382 307
262 453
37 452
-
Trésorerie en fin de période
610 439
654 353
340 430
382 307
262 453
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
267 434
155 973
144 921
77 521
-
Dépenses d’investissement
-33 879
-25 938
-138 196
-91 662
-30 451
-
Flux de trésorerie disponible
143 930
241 496
17 777
53 259
47 070
-