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Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. (688061.SS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 780
9 593
135 042
125 002
43 652
-
Dépréciation et amortissement
-
26 677
22 084
15 403
5 989
-
Variation du fonds de roulement
-
-101 676
-142 758
-70 053
-28 765
-
Inventaire
-
-14 397
-33 014
-47 027
-13 397
-
Autre fonds de roulement
-455 749
-215 639
8 077
12 342
-17 532
-
Autres éléments non monétaires
-
203,306
1 681
1 873
2 393
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-85 607
22 612
75 565
26 215
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-373 141
-130 032
-14 535
-63 223
-43 747
-
Achat d’investissements
-4 070 000
-6 715 000
-2 210 523
-
-13 000
-66 500
Ventes/échéance des investissements
4 303 826
5 802 867
1 965 904
1 001
52 775
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
191,2308
153,713
-2 010
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-139 315
-1 041 863
-259 022
-62 030
-3 818
-
Variation de la trésorerie nette
-261 510
-1 115 812
1 718 271
-2 805
68 278
-
Trésorerie en début de période
788 278
1 820 294
102 023
104 829
36 551
-
Trésorerie en fin de période
525 323
704 482
1 820 294
102 023
104 829
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-85 607
22 612
75 565
26 215
-
Dépenses d’investissement
-373 141
-130 032
-14 535
-63 223
-43 747
-
Flux de trésorerie disponible
-455 749
-215 639
8 077
12 342
-17 532
-