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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15 590
14 520
-34 656
26 821
61 055
-
Dépréciation et amortissement
-
11 525
12 927
7 203
1 175
-
Variation du fonds de roulement
-
-74 495
-49 292
-43 977
-30 958
-
Inventaire
-
-1 425
-5 102
-947,1633
7 593
-
Autre fonds de roulement
-35 019
-43 695
-63 515
-72 768
17 906
-
Autres éléments non monétaires
-
3 476
3 586
1 518
727,9791
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-35 277
-44 260
-6 240
26 872
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 312
-8 418
-19 256
-66 528
-8 966
-
Achat d’investissements
-1 126 060
-1 098 000
-2 030 000
-2 002 300
-830 000
-
Ventes/échéance des investissements
1 234 201
1 086 414
1 765 537
2 338 027
762 240
-
Autres activités d’investissement
-
1 300
-3 286
-5 783
195,9345
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
99 995
-18 699
-286 961
263 436
-76 530
-
Variation de la trésorerie nette
42 543
-26 883
-413 806
194 786
-69 569
-
Trésorerie en début de période
235 942
247 842
661 649
466 863
536 432
-
Trésorerie en fin de période
278 485
220 959
247 842
661 649
466 863
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-35 277
-44 260
-6 240
26 872
-
Dépenses d’investissement
-7 312
-8 418
-19 256
-66 528
-8 966
-
Flux de trésorerie disponible
-35 019
-43 695
-63 515
-72 768
17 906
-