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Hoymiles Power Electronics Inc. (688032.SS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
402 841
511 854
532 552
201 740
104 105
-
Dépréciation et amortissement
-
36 463
14 111
7 834
5 742
-
Variation du fonds de roulement
-
-600 118
-135 950
-76 381
-23 424
-
Inventaire
-
-206 161
-427 965
-88 275
-44 547
-
Autre fonds de roulement
-212 849
-263 261
-44 030
106 583
51 283
-
Autres éléments non monétaires
-
-23 753
2 205
10 462
4 711
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
40 704
426 074
149 993
93 784
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-424 315
-303 965
-470 104
-43 409
-42 501
-
Acquisitions nettes
-
-28 456
-
-
-
-
Achat d’investissements
-64 418
-197 609
-912 815
-645 010
-3 205
-
Ventes/échéance des investissements
44 090
335 056
835 173
536 378
3 069
-
Autres activités d’investissement
-
59 948
-5 490
-500
-744,7407
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-266 907
-3 209
-553 011
-152 502
-43 381
-
Variation de la trésorerie nette
-583 743
-593 812
-306 070
5 412 005
-16 489
-
Trésorerie en début de période
5 236 788
5 260 709
5 566 779
154 774
171 263
-
Trésorerie en fin de période
4 643 582
4 666 897
5 260 709
5 566 779
154 774
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
40 704
426 074
149 993
93 784
-
Dépenses d’investissement
-424 315
-303 965
-470 104
-43 409
-42 501
-
Flux de trésorerie disponible
-212 849
-263 261
-44 030
106 583
51 283
-