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Micro-Tech (Nanjing) Co.,Ltd (688029.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
527 902
485 924
330 590
324 751
260 760
-
Dépréciation et amortissement
-
68 840
60 989
45 215
26 416
-
Variation du fonds de roulement
-
35 396
-99 996
-275 251
-64 893
-
Inventaire
-
21 795
-195 059
-199 959
-13 715
-
Autre fonds de roulement
259 878
289 482
36 762
8 138
69 163
-
Autres éléments non monétaires
-
-62 737
-35 333
37 687
25 827
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
545 575
250 139
172 886
231 272
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-275 470
-256 093
-213 377
-164 749
-162 109
-
Acquisitions nettes
-
-33 757
-
-
-
-
Achat d’investissements
-3 839 343
-3 735 922
-1 558 953
-2 726 573
-2 044 470
-
Ventes/échéance des investissements
3 442 883
2 885 323
2 438 829
3 135 657
2 042 266
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
10,6247
-162 109
19 720
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-706 042
-1 137 365
668 589
245 810
-163 100
-
Variation de la trésorerie nette
-286 284
-666 098
907 900
322 038
-1 345
-
Trésorerie en début de période
1 197 862
1 875 361
967 461
645 423
646 768
-
Trésorerie en fin de période
880 126
1 209 263
1 875 361
967 461
645 423
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
545 575
250 139
172 886
231 272
-
Dépenses d’investissement
-275 470
-256 093
-213 377
-164 749
-162 109
-
Flux de trésorerie disponible
259 878
289 482
36 762
8 138
69 163
-