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Suzhou Harmontronics Automation Technology Co., Ltd (688022.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-29 637
-84 536
73 513
60 805
44 148
Dépréciation et amortissement
-
61 344
50 814
33 267
13 212
Variation du fonds de roulement
-
-373 963
-354 261
-319 888
-200 043
Inventaire
-
-140 671
-406 061
-181 680
-144 244
Autre fonds de roulement
-632 074
-606 340
-358 581
-467 553
-248 286
Autres éléments non monétaires
-
41 952
39 792
20 585
10 006
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-325 148
-197 222
-197 504
-112 341
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-281 191
-161 359
-270 049
-135 945
Achat d’investissements
-323 013
-318 640
-33 380
-19 450
-12 500
Ventes/échéance des investissements
118 715
40 303
3 768
840,2835
10 371
Autres activités d’investissement
-
-35 120
218 000
-218 000
400 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-562 234
-581 389
27 369
-506 646
261 926
Variation de la trésorerie nette
-910 488
-8 076
52 928
-453 826
338 220
Trésorerie en début de période
990 572
130 350
77 422
531 248
193 028
Trésorerie en fin de période
76 210
122 274
130 350
77 422
531 248
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-325 148
-197 222
-197 504
-112 341
Dépenses d’investissement
-
-281 191
-161 359
-270 049
-135 945
Flux de trésorerie disponible
-632 074
-606 340
-358 581
-467 553
-248 286