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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
362,444
302,3088
-335,8445
-664,302
-168,2474
-
Dépréciation et amortissement
12,6876
12,6876
11,8036
2,7299
0
-
Variation du fonds de roulement
-562,2109
-633,725
-506,4797
-379,0934
-787,0851
-
Inventaire
-1 822
-1 837
-637,8189
-337,7413
-730,9656
-
Autre fonds de roulement
-197,8701
-358,904
-836,4142
-1 075
-953,7281
-
Autres éléments non monétaires
-0,7909
-0,1754
-
1,9288
1,6043
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-187,8701
-318,904
-830,5207
-1 039
-953,7281
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-40
-5,8935
-36,3984
-
-
Achat d’investissements
-3,15
-23,15
0
-4
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13,15
-63,15
-5,8935
-39,8931
0
-
Variation de la trésorerie nette
-203,4066
-384,4405
-836,4142
1 637
353,4836
-
Trésorerie en début de période
842,8688
1 357
2 193
555,771
202,2874
-
Trésorerie en fin de période
639,4621
972,3667
1 357
2 193
555,771
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-187,8701
-318,904
-830,5207
-1 039
-953,7281
-
Dépenses d’investissement
-
-40
-5,8935
-36,3984
-
-
Flux de trésorerie disponible
-197,8701
-358,904
-836,4142
-1 075
-953,7281
-