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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
115,9547
-335,8445
-664,302
-168,2474
-41,3472
Dépréciation et amortissement
12,6876
11,8036
2,7299
0
-
Variation du fonds de roulement
-1 601
-506,4797
-379,0934
-787,0851
-319,0259
Inventaire
-1 617
-637,8189
-337,7413
-730,9656
-291,5601
Autre fonds de roulement
-1 480
-836,4142
-1 075
-953,7281
-360,3731
Autres éléments non monétaires
-
-
1,9288
1,6043
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 474
-830,5207
-1 039
-953,7281
-360,3731
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-5,8935
-36,3984
-
-
Achat d’investissements
-20
0
-4
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-60
-5,8935
-39,8931
0
0
Variation de la trésorerie nette
-1 535
-836,4142
1 637
353,4836
192,4441
Trésorerie en début de période
1 765
2 193
555,771
202,2874
9,8433
Trésorerie en fin de période
230,7436
1 357
2 193
555,771
202,2874
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 474
-830,5207
-1 039
-953,7281
-360,3731
Dépenses d’investissement
-
-5,8935
-36,3984
-
-
Flux de trésorerie disponible
-1 480
-836,4142
-1 075
-953,7281
-360,3731