La bourse ferme dans 2 h 25 min

HORIBA, Ltd. (6856.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
Ajouter à la liste dynamique
13 195,00+410,00 (+3,21 %)
À la clôture : 03:15PM JST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
33 775 000
40 302 000
34 072 000
21 311 000
13 188 000
-
Dépréciation et amortissement
-
12 602 000
11 348 000
10 440 000
9 618 000
-
Variation du fonds de roulement
-
-24 343 000
-19 786 000
583 000
10 697 000
-
Inventaire
-
-20 091 000
-18 809 000
-1 161 000
2 049 000
-
Autre fonds de roulement
-
7 481 000
21 883 000
22 696 000
17 208 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-2 072 000
8 540 000
-1 199 000
-3 119 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
16 652 000
33 966 000
35 268 000
32 253 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-9 171 000
-12 083 000
-12 572 000
-15 045 000
-
Acquisitions nettes
-
-2 421 000
0
-1 144 000
-
-
Achat d’investissements
-
-5 647 000
-5 171 000
-3 765 000
-2 504 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
4 130 000
5 813 000
3 153 000
3 425 000
-
Autres activités d’investissement
-
1 262 000
-175 000
-410 000
48 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-7 315 000
-10 745 000
-14 662 000
-14 016 000
-
Variation de la trésorerie nette
-
-8 209 000
4 822 000
19 782 000
18 091 000
-
Trésorerie en début de période
-
138 760 000
133 938 000
114 156 000
96 064 000
-
Trésorerie en fin de période
-
130 550 000
138 760 000
133 938 000
114 156 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
16 652 000
33 966 000
35 268 000
32 253 000
-
Dépenses d’investissement
-
-9 171 000
-12 083 000
-12 572 000
-15 045 000
-
Flux de trésorerie disponible
-
7 481 000
21 883 000
22 696 000
17 208 000
-