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Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. (6770.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 643 541
-1 643 541
21 634 622
16 092 355
3 806 477
Dépréciation et amortissement
6 749 965
6 749 965
6 626 460
6 236 095
5 979 076
Rémunération à base d’actions
221 736
221 736
541 259
1 065 470
221 681
Variation du fonds de roulement
-1 249 710
-1 249 710
-2 878 298
-2 390 244
-1 224 782
Inventaire
1 493 830
1 493 830
-3 418 519
-658 777
-951 795
Autre fonds de roulement
-46 514 791
-46 514 791
13 417 738
14 050 031
6 260 573
Autres éléments non monétaires
-840 335
-840 335
-58 340
678 798
649 232
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 501 504
1 501 504
32 864 275
24 191 234
9 638 179
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-48 016 295
-48 016 295
-19 446 537
-10 141 203
-3 377 606
Achat d’investissements
-
-
-1 500
0
3 600
Ventes/échéance des investissements
0
223 153
20 750 031
25 000
-
Autres activités d’investissement
13 068
13 068
-15 701
-47 160
401
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-47 688 190
-47 688 190
1 407 259
-9 911 593
-3 358 321
Variation de la trésorerie nette
-22 383 381
-22 383 381
40 306 827
38 162 707
2 250 339
Trésorerie en début de période
62 963 109
62 963 109
22 656 282
6 421 984
4 171 645
Trésorerie en fin de période
40 579 728
40 579 728
62 963 109
44 584 691
6 421 984
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 501 504
1 501 504
32 864 275
24 191 234
9 638 179
Dépenses d’investissement
-48 016 295
-48 016 295
-19 446 537
-10 141 203
-3 377 606
Flux de trésorerie disponible
-46 514 791
-46 514 791
13 417 738
14 050 031
6 260 573