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Tigerair Taiwan Co., Ltd. (6757.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 259 445
1 826 847
-2 849 792
-2 269 379
-1 371 056
-
Dépréciation et amortissement
1 754 574
1 749 890
1 728 255
1 466 905
1 318 491
-
Rémunération à base d’actions
0
29 281
0
667
224
-
Variation du fonds de roulement
881 686
1 719 815
1 805 257
-8 941
-2 673 654
-
Inventaire
0
1
58
646
-710
-
Autre fonds de roulement
5 381 321
5 542 571
570 825
-1 723 984
-3 708 530
-
Autres éléments non monétaires
418 202
395 243
361 031
382 831
183 934
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 943 329
6 027 569
660 366
-1 404 623
-3 307 509
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-562 008
-484 998
-89 541
-319 361
-401 021
-
Achat d’investissements
-
-
0
-553
0
-299
Ventes/échéance des investissements
-
0
553
0
299
-
Autres activités d’investissement
250 065
188 229
-6 212
-188 861
-163 157
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-311 943
-296 769
-95 200
-508 775
-563 879
-
Variation de la trésorerie nette
3 074 386
2 531 073
-475 316
127 472
-1 106 751
-
Trésorerie en début de période
3 820 135
2 857 768
3 333 084
3 205 612
4 312 363
-
Trésorerie en fin de période
6 777 981
5 388 841
2 857 768
3 333 084
3 205 612
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 943 329
6 027 569
660 366
-1 404 623
-3 307 509
-
Dépenses d’investissement
-562 008
-484 998
-89 541
-319 361
-401 021
-
Flux de trésorerie disponible
5 381 321
5 542 571
570 825
-1 723 984
-3 708 530
-