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AMPACS Corporation (6743.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-22 908
-6 817
73 330
-49 245
488 583
-
Dépréciation et amortissement
483 445
497 279
458 621
429 594
181 769
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
0
1 905
Variation du fonds de roulement
-327 833
-417 260
537 338
-1 070 582
-1 033 872
-
Inventaire
-372 095
10 707
250 500
-962 118
-695 150
-
Autre fonds de roulement
-109 376
-161 232
771 702
-2 779 241
-1 301 899
-
Autres éléments non monétaires
171 515
163 450
108 632
50 681
29 982
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
75 789
33 409
1 136 051
-870 620
-256 150
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-185 165
-194 641
-364 349
-1 908 621
-1 045 749
-
Acquisitions nettes
-
0
-20 000
0
-
-
Achat d’investissements
-266 777
-254 627
-87 708
-95 425
-168 290
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
59 742
0
Autres activités d’investissement
-
-2 106
-4 250
30 587
-17 172
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-539 327
-441 912
-328 482
-1 878 704
-1 134 484
-
Variation de la trésorerie nette
52 156
-88 267
27 540
-1 004 236
974 182
-
Trésorerie en début de période
161 063
238 224
210 684
1 214 920
240 738
-
Trésorerie en fin de période
265 752
149 957
238 224
210 684
1 214 920
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
75 789
33 409
1 136 051
-870 620
-256 150
-
Dépenses d’investissement
-185 165
-194 641
-364 349
-1 908 621
-1 045 749
-
Flux de trésorerie disponible
-109 376
-161 232
771 702
-2 779 241
-1 301 899
-