6719.TW - uPI Semiconductor Corp.

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 159 080
1 159 080
1 113 190
437 580
71 923
Dépréciation et amortissement
101 291
101 291
100 119
89 877
83 253
Rémunération à base d’actions
71 952
71 952
126 966
2 794
8 606
Variation du fonds de roulement
-223 031
-223 031
-413 817
-177 115
2 345
Inventaire
-494 004
-494 004
-413 243
-260 103
9 090
Autre fonds de roulement
975 160
975 160
908 830
360 623
-367 131
Autres éléments non monétaires
-40 672
-40 672
688
4 098
1 437
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 069 677
1 069 677
994 939
421 242
123 992
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-94 517
-94 517
-86 109
-60 619
-491 123
Achat d’investissements
-3 073 074
-3 073 074
-356 229
-
-
Ventes/échéance des investissements
574 574
574 574
2 224
-
-
Autres activités d’investissement
-647 978
-647 978
37 951
-101 420
38 963
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 233 414
-3 233 414
-401 540
-161 664
-452 160
Variation de la trésorerie nette
2 168 738
2 168 738
411 930
268 779
-252 472
Trésorerie en début de période
1 159 342
1 159 342
747 412
478 633
731 105
Trésorerie en fin de période
3 328 080
3 328 080
1 159 342
747 412
478 633
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 069 677
1 069 677
994 939
421 242
123 992
Dépenses d’investissement
-94 517
-94 517
-86 109
-60 619
-491 123
Flux de trésorerie disponible
975 160
975 160
908 830
360 623
-367 131