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Fujitsu Limited (6702.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
254 478 000
215 182 000
182 691 000
202 700 000
160 042 000
Dépréciation et amortissement
185 564 000
179 228 000
186 376 000
175 828 000
214 037 000
Variation du fonds de roulement
65 614 000
-96 344 000
-118 153 000
3 286 000
-74 798 000
Inventaire
44 363 000
-51 939 000
-69 201 000
3 511 000
-19 076 000
Autre fonds de roulement
113 382 000
52 231 000
105 096 000
179 176 000
214 293 000
Autres éléments non monétaires
46 651 000
-95 051 000
40 620 000
-7 974 000
45 601 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
309 221 000
220 329 000
248 347 000
307 947 000
347 263 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-195 839 000
-168 098 000
-143 251 000
-128 771 000
-132 970 000
Acquisitions nettes
-72 846 000
-9 824 000
-5 858 000
-
-
Achat d’investissements
-11 563 000
-27 624 000
-10 102 000
-4 577 000
-33 758 000
Ventes/échéance des investissements
112 059 000
55 048 000
64 169 000
9 343 000
19 133 000
Autres activités d’investissement
6 181 000
4 060 000
7 792 000
-2 488 000
-8 996 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-157 239 000
-42 809 000
-59 267 000
-71 561 000
-114 206 000
Variation de la trésorerie nette
-29 506 000
-136 065 000
-4 605 000
16 760 000
39 893 000
Trésorerie en début de période
355 901 000
484 020 000
481 833 000
453 036 000
416 742 000
Trésorerie en fin de période
342 139 000
355 901 000
484 020 000
481 833 000
453 036 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
309 221 000
220 329 000
248 347 000
307 947 000
347 263 000
Dépenses d’investissement
-195 839 000
-168 098 000
-143 251 000
-128 771 000
-132 970 000
Flux de trésorerie disponible
113 382 000
52 231 000
105 096 000
179 176 000
214 293 000