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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
97 737
88 946
377 543
854 084
502 846
-
Dépréciation et amortissement
-
805 048
447 079
408 135
315 247
-
Variation du fonds de roulement
-
41 550
-1 343 945
-651 476
188 778
-
Inventaire
-
-915 465
-899 008
-197 973
-29 699
-
Autre fonds de roulement
-
588 091
-853 739
408 258
795 782
-
Autres éléments non monétaires
-
-46 291
5 552
59 780
-256 393
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
817 101
-586 558
637 058
990 097
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-229 010
-267 181
-228 800
-194 315
-
Acquisitions nettes
-
-2 207 805
0
-285 428
-1 072 705
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
72 589
0
-
63 536
Autres activités d’investissement
-
-6 978
18 884
32 019
-3 065
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-2 443 671
-175 708
-478 302
-1 269 748
-
Variation de la trésorerie nette
-
764 435
123 649
-664 807
384 483
-
Trésorerie en début de période
-
2 156 036
2 032 387
2 697 194
2 312 710
-
Trésorerie en fin de période
-
2 826 168
2 156 036
2 032 387
2 697 194
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
817 101
-586 558
637 058
990 097
-
Dépenses d’investissement
-
-229 010
-267 181
-228 800
-194 315
-
Flux de trésorerie disponible
-
588 091
-853 739
408 258
795 782
-