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Yankey Engineering Co., Ltd. (6691.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 739 045
1 767 219
1 728 329
956 784
467 046
-
Dépréciation et amortissement
35 328
35 378
33 500
31 352
29 115
-
Rémunération à base d’actions
0
-
0
20 249
0
0
Variation du fonds de roulement
358 533
-57 865
-1 226 951
-291 132
345 783
-
Inventaire
122 397
-510 943
-81 190
-99 085
4 342
-
Autre fonds de roulement
2 083 584
1 749 525
724 675
864 547
863 022
-
Autres éléments non monétaires
-22 110
-19 891
-7 586
33 559
-4 502
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 111 508
1 778 794
751 101
890 703
875 778
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 924
-29 269
-26 426
-26 156
-12 756
-
Achat d’investissements
752 207
1 035 786
-1 183 210
-858
-20 147
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
8 340
343
Autres activités d’investissement
3 192
2 820
-4 230
-7 439
-46 504
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
732 413
1 015 360
-1 211 765
-31 935
-70 105
-
Variation de la trésorerie nette
1 456 315
1 554 827
-1 588 768
2 245 209
393 114
-
Trésorerie en début de période
1 959 092
2 180 893
3 769 661
1 524 452
1 131 338
-
Trésorerie en fin de période
3 411 005
3 735 720
2 180 893
3 769 661
1 524 452
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 111 508
1 778 794
751 101
890 703
875 778
-
Dépenses d’investissement
-27 924
-29 269
-26 426
-26 156
-12 756
-
Flux de trésorerie disponible
2 083 584
1 749 525
724 675
864 547
863 022
-