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Haier Smart Home Co., Ltd. (6690.HK)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
17 397 535
16 596 615
14 712 055
13 078 841
8 883 129
-
Dépréciation et amortissement
-
6 290 729
5 640 043
4 805 371
4 905 445
-
Variation du fonds de roulement
-
-721 389
-2 191 414
3 965 101
1 572 119
-
Inventaire
-
982 047
-2 783 200
-11 480 423
-3 118 306
-
Autre fonds de roulement
15 475 992
15 355 448
12 046 771
15 862 952
9 826 264
-
Autres éléments non monétaires
-
2 318 993
1 027 480
1 547 726
1 901 430
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
25 262 376
20 256 557
23 235 381
17 609 514
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 156 351
-9 906 928
-8 209 786
-7 372 429
-7 783 250
-
Acquisitions nettes
-
-156 312
-40 026
-
-309 349
-2 700 120
Achat d’investissements
-15 589 137
-16 162 058
-13 538 237
-8 151 830
-6 816 360
-
Ventes/échéance des investissements
7 910 827
8 972 164
12 833 675
7 390 977
8 262 393
-
Autres activités d’investissement
-
-
-218 441
-219 293
187 400
-947 094
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 841 178
-17 085 065
-8 925 735
-8 062 744
-5 273 676
-
Variation de la trésorerie nette
-1 451 314
585 101
8 190 467
-592 925
10 673 062
-
Trésorerie en début de période
54 538 103
53 392 210
45 201 743
45 790 590
34 968 474
-
Trésorerie en fin de période
52 789 534
53 977 311
53 392 210
45 197 664
45 641 536
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
25 262 376
20 256 557
23 235 381
17 609 514
-
Dépenses d’investissement
-10 156 351
-9 906 928
-8 209 786
-7 372 429
-7 783 250
-
Flux de trésorerie disponible
15 475 992
15 355 448
12 046 771
15 862 952
9 826 264
-