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Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited (6689.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 398 526
1 452 214
291 636
2 587
163 137
Dépréciation et amortissement
-
49 692
35 560
17 921
8 369
Rémunération à base d’actions
-
2 611
0
-
-
Variation du fonds de roulement
-
-3 988 076
-2 184 824
-1 512 329
-711 211
Inventaire
-
-109 650
-125 315
-27 001
-56 664
Autre fonds de roulement
-1 394 957
-1 838 771
-1 006 887
-832 726
-480 247
Autres éléments non monétaires
-
77 247
29 134
5 581
2 402
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 382 880
-1 823 445
-981 621
-804 367
-449 769
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 077
-15 326
-25 266
-28 359
-30 478
Achat d’investissements
-71 000
-91 000
-1 353 000
-3 865 452
-1 512 253
Ventes/échéance des investissements
71 009
100 063
1 507 193
3 967 185
1 383 388
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 310
-5 133
128 932
73 379
-157 275
Variation de la trésorerie nette
148 296
-110 831
-131 804
201 864
4 378
Trésorerie en début de période
389 049
239 534
376 153
175 944
168 898
Trésorerie en fin de période
537 345
149 177
239 534
376 153
175 944
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 382 880
-1 823 445
-981 621
-804 367
-449 769
Dépenses d’investissement
-12 077
-15 326
-25 266
-28 359
-30 478
Flux de trésorerie disponible
-1 394 957
-1 838 771
-1 006 887
-832 726
-480 247