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Acotec Scientific Holdings Limited (6669.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 487
14 487
70 142
-79 077
-43 842
-
Dépréciation et amortissement
46 258
46 258
19 440
12 403
5 361
-
Rémunération à base d’actions
5 260
5 260
15 251
33 356
51 956
-
Variation du fonds de roulement
-68 126
-68 126
-147 987
-14 023
-32 699
-
Inventaire
-34 795
-34 795
-72 372
-15 031
2 948
-
Autre fonds de roulement
-92 540
-92 540
-115 451
-31 716
-27 392
-
Autres éléments non monétaires
-8 547
-8 547
-18 502
32 557
934
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-12 883
-12 883
-68 755
-10 478
-8 765
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-79 657
-79 657
-46 696
-21 238
-18 627
-
Acquisitions nettes
-5 512
-5 512
-15 550
0
-
-
Achat d’investissements
-247 062
-247 062
-7 450
-39 000
-97 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
39 057
97 588
51 348
Autres activités d’investissement
-4 721
-4 721
-1 333
-2 419
-437
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-319 216
-319 216
-49 170
-20 476
-17 735
-
Variation de la trésorerie nette
-355 306
-355 306
-150 791
993 148
116 020
-
Trésorerie en début de période
986 455
986 455
1 137 184
147 097
31 524
-
Trésorerie en fin de période
637 627
637 627
986 455
1 137 184
147 097
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-12 883
-12 883
-68 755
-10 478
-8 765
-
Dépenses d’investissement
-79 657
-79 657
-46 696
-21 238
-18 627
-
Flux de trésorerie disponible
-92 540
-92 540
-115 451
-31 716
-27 392
-