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Das Technology Co., Ltd. (6648.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-96 131
-96 131
26 831
71 685
147 376
-
Dépréciation et amortissement
45 316
45 316
45 587
39 745
31 691
-
Rémunération à base d’actions
1 605
1 605
240
1 875
7 015
-
Variation du fonds de roulement
54 412
54 412
397 817
-221 748
-267 884
-
Inventaire
-19 141
-19 141
161 147
-239 954
11 911
-
Autre fonds de roulement
-6 825
-6 825
428 198
-148 618
-67 126
-
Autres éléments non monétaires
6 479
6 479
11 130
9 362
6 858
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 362
-5 362
465 027
-123 020
-55 978
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 463
-1 463
-36 829
-25 598
-11 148
-
Achat d’investissements
-
-
0
-25 662
0
-56 143
Ventes/échéance des investissements
55 897
55 897
13 538
14 379
6 431
-
Autres activités d’investissement
-4 994
-4 994
-30 952
-13 463
-49 947
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
49 440
49 440
-54 237
-50 344
-54 664
-
Variation de la trésorerie nette
-178 373
-178 373
372 850
-15 009
67 222
-
Trésorerie en début de période
462 004
462 004
89 154
104 163
36 941
-
Trésorerie en fin de période
283 631
283 631
462 004
89 154
104 163
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 362
-5 362
465 027
-123 020
-55 978
-
Dépenses d’investissement
-1 463
-1 463
-36 829
-25 598
-11 148
-
Flux de trésorerie disponible
-6 825
-6 825
428 198
-148 618
-67 126
-