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OMRON Corporation (6645.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 105 000
8 105 000
73 861 000
61 400 000
43 307 000
-
Dépréciation et amortissement
30 816 000
30 816 000
26 587 000
23 367 000
22 756 000
-
Rémunération à base d’actions
-
-
1 863 000
864 000
-
-
Variation du fonds de roulement
21 477 000
21 477 000
-40 312 000
-25 321 000
22 644 000
-
Inventaire
12 054 000
12 054 000
-29 004 000
-30 427 000
5 425 000
-
Autre fonds de roulement
-503 000
-503 000
8 438 000
34 071 000
67 169 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-922 000
1 116 000
3 852 000
1 600 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
44 875 000
44 875 000
53 456 000
67 428 000
93 831 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-45 378 000
-45 378 000
-45 018 000
-33 357 000
-26 662 000
-
Acquisitions nettes
-82 173 000
-82 173 000
-9 976 000
-112 949 000
-
-2 231 000
Achat d’investissements
-4 420 000
-4 420 000
-2 860 000
-5 386 000
-1 057 000
-
Ventes/échéance des investissements
24 774 000
24 774 000
84 000
921 000
751 000
-
Autres activités d’investissement
-438 000
-438 000
-299 000
-140 000
-189 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-107 096 000
-107 096 000
-55 533 000
-150 163 000
-14 785 000
-
Variation de la trésorerie nette
37 807 000
37 807 000
-50 205 000
-95 271 000
65 222 000
-
Trésorerie en début de période
105 279 000
105 279 000
155 484 000
250 755 000
185 533 000
-
Trésorerie en fin de période
143 086 000
143 086 000
105 279 000
155 484 000
250 755 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
44 875 000
44 875 000
53 456 000
67 428 000
93 831 000
-
Dépenses d’investissement
-45 378 000
-45 378 000
-45 018 000
-33 357 000
-26 662 000
-
Flux de trésorerie disponible
-503 000
-503 000
8 438 000
34 071 000
67 169 000
-