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Arrail Group Limited (6639.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-126 340
-219 909
-701 032
-599 420
-316 854
Dépréciation et amortissement
-
261 467
246 303
228 991
222 616
Rémunération à base d’actions
-
194 118
95 021
0
445
Variation du fonds de roulement
-
-116 967
-61 868
-107 539
52 181
Inventaire
-
637
-8 044
-3 571
733
Autre fonds de roulement
49 459
18 847
103 603
213 028
95 113
Autres éléments non monétaires
-
14 151
650 101
682 011
184 734
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
144 433
131 656
224 278
242 870
154 294
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-94 974
-112 809
-120 675
-29 842
-59 181
Acquisitions nettes
-48 715
-58 993
-900
-1 957
-655
Achat d’investissements
-218 274
-381 543
-311 198
-1 134 830
-289 110
Ventes/échéance des investissements
244 429
256 815
151 516
1 137 068
258 651
Autres activités d’investissement
-
-
-29 650
82 070
-3 572
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-86 441
-342 443
-203 935
61 753
-109 594
Variation de la trésorerie nette
3 329
-491 137
401 202
522 136
853
Trésorerie en début de période
601 411
1 052 285
676 304
172 618
168 457
Trésorerie en fin de période
604 740
621 860
1 052 285
676 304
172 618
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
144 433
131 656
224 278
242 870
154 294
Dépenses d’investissement
-94 974
-112 809
-120 675
-29 842
-59 181
Flux de trésorerie disponible
49 459
18 847
103 603
213 028
95 113