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Transcenta Holding Limited (6628.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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1,520+0,020 (+1,33 %)
À la clôture : 04:08PM HKT
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-462 570
-462 570
-406 745
-1 715 543
-316 626
-
Dépréciation et amortissement
53 791
53 791
55 267
52 481
42 128
-
Rémunération à base d’actions
28 328
28 328
16 817
30 578
111 869
-
Variation du fonds de roulement
30 228
30 228
90 113
54 341
-20 671
-
Inventaire
2 659
2 659
226
-12 891
-1 586
-
Autre fonds de roulement
-373 803
-373 803
-318 031
-457 840
-237 727
-
Autres éléments non monétaires
-7 541
-7 541
-11 057
1 197 551
-18 159
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-358 043
-358 043
-295 807
-384 499
-174 398
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 760
-15 760
-22 224
-73 341
-63 329
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-500
0
0
Achat d’investissements
0
0
-50 000
0
0
-
Autres activités d’investissement
47 924
47 924
-42 196
-746
-168
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
57 470
57 470
-102 607
-69 769
-57 738
-
Variation de la trésorerie nette
-347 775
-347 775
-371 691
425 444
388 036
-
Trésorerie en début de période
895 450
895 450
1 222 026
813 592
458 100
-
Trésorerie en fin de période
546 026
546 026
895 450
1 222 026
813 592
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-358 043
-358 043
-295 807
-384 499
-174 398
-
Dépenses d’investissement
-15 760
-15 760
-22 224
-73 341
-63 329
-
Flux de trésorerie disponible
-373 803
-373 803
-318 031
-457 840
-237 727
-