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SEMITEC Corporation (6626.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 148 294
2 148 294
3 157 124
2 699 123
1 925 171
Dépréciation et amortissement
838 401
1 104 189
1 071 543
999 596
854 303
Variation du fonds de roulement
-462 864
675 075
262 667
-1 745 299
-865 900
Inventaire
-156 599
505 676
379 013
-1 094 620
-586 068
Autre fonds de roulement
1 876 963
3 732 436
4 803 422
2 107 463
2 674 994
Autres éléments non monétaires
351 351
-265 502
377 888
175 782
613 095
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 876 963
3 732 436
4 803 422
2 107 463
2 674 994
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-252 080
-252 080
-371 487
-324 751
-318 026
Ventes/échéance des investissements
393 382
393 382
349 031
334 344
0
Autres activités d’investissement
-1 208 011
-767 453
-718 206
-1 459 639
-1 414 571
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 208 811
-626 151
-740 662
-1 450 046
-1 732 597
Variation de la trésorerie nette
-42 717
1 965 624
3 110 184
304 049
503 636
Trésorerie en début de période
4 459 941
8 334 259
5 224 074
4 920 024
4 416 387
Trésorerie en fin de période
4 413 608
10 299 883
8 334 259
5 224 074
4 920 024
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 876 963
3 732 436
4 803 422
2 107 463
2 674 994
Flux de trésorerie disponible
1 876 963
3 732 436
4 803 422
2 107 463
2 674 994