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Yuexiu Services Group Limited (6626.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
487 020
487 020
416 099
359 536
199 131
-
Dépréciation et amortissement
86 372
86 372
78 962
76 312
75 306
-
Rémunération à base d’actions
6 927
6 927
0
-
-
-
Variation du fonds de roulement
77 377
77 377
251 880
550 107
135 521
-
Inventaire
-3 979
-3 979
-5 274
-118
995
-
Autre fonds de roulement
674 107
674 107
730 291
969 939
435 200
-
Autres éléments non monétaires
4 887
4 887
3 140
3 421
3 134
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
695 009
695 009
750 419
998 122
450 271
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 902
-20 902
-20 128
-28 183
-15 071
-
Acquisitions nettes
-1 781
-1 781
-5 172
0
-275 486
-
Achat d’investissements
-9 262
-9 262
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
164 907
1 290 550
29 654
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-28 225
-28 225
-22 469
137 576
1 026 483
-
Variation de la trésorerie nette
339 496
339 496
543 502
2 824 644
223 150
-
Trésorerie en début de période
4 360 789
4 360 789
3 803 434
994 629
773 689
-
Trésorerie en fin de période
4 695 204
4 695 204
4 360 789
3 803 434
994 629
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
695 009
695 009
750 419
998 122
450 271
-
Dépenses d’investissement
-20 902
-20 902
-20 128
-28 183
-15 071
-
Flux de trésorerie disponible
674 107
674 107
730 291
969 939
435 200
-