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Sanxun Holdings Group Limited (6611.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-413 295
-413 295
-86 124
2 991
367 253
-
Dépréciation et amortissement
3 162
3 162
14 258
23 797
20 550
-
Variation du fonds de roulement
-97 995
-97 995
33 882
914 734
-474 449
-
Inventaire
1 502 504
1 502 504
2 312 924
370 172
-1 740 111
-
Autre fonds de roulement
73 039
73 039
401 470
1 084 489
-366 887
-
Autres éléments non monétaires
39 669
39 669
22 689
29 414
14 461
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
73 366
73 366
401 512
1 085 815
-358 448
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-327
-327
-42
-1 326
-8 439
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-2 629
-58 317
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
22 631
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 197
1 197
-60 852
17 099
48 463
-
Variation de la trésorerie nette
-86 626
-86 626
-331 561
7 464
171 915
-
Trésorerie en début de période
133 333
133 333
464 894
457 430
285 515
-
Trésorerie en fin de période
46 707
46 707
133 333
464 894
457 430
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
73 366
73 366
401 512
1 085 815
-358 448
-
Dépenses d’investissement
-327
-327
-42
-1 326
-8 439
-
Flux de trésorerie disponible
73 039
73 039
401 470
1 084 489
-366 887
-