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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 840
-9 086
-8 447
-6 277
-4 598
-
Dépréciation et amortissement
600,103
566,577
269,899
106,584
23,872
-
Impôts sur le revenu différés
-
2,813
-4,591
-146,173
0
-
Rémunération à base d’actions
212,858
317,329
671,804
937,239
787,004
-
Variation du fonds de roulement
2 485
5 316
-2 717
3 518
377,351
-
Comptes débiteurs
3 002
-5 160
-781,344
-3 229
413,22
-
Inventaire
-984,063
-1 550
445,987
-536,907
0
-
Autre fonds de roulement
-4 522
-2 139
-9 871
-2 090
-1 851
-
Autres éléments non monétaires
497,352
495,533
236,586
31,727
1 648
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 514
-2 131
-9 837
-2 034
-1 823
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-8,729
-33,585
-55,624
-28,055
-
Acquisitions nettes
-
-
-4 636
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11,568
-8,729
-4 665
-4,928
-28,055
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
1 278
-1 320
-253,872
-675,22
-398,274
-
Action ordinaire émise
1 752
1 933
1 485
9 198
2 235
-
Autres activités financières
-
-
-
-
131,134
-22,648
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 371
963,188
7 942
9 776
3 437
-
Variation de la trésorerie nette
-1 154
-1 176
-6 561
7 737
1 585
-
Trésorerie en début de période
1 430
2 853
9 468
1 721
147,433
-
Trésorerie en fin de période
275,866
2 058
2 853
9 468
1 721
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 514
-2 131
-9 837
-2 034
-1 823
-
Dépenses d’investissement
-
-8,729
-33,585
-55,624
-28,055
-
Flux de trésorerie disponible
-4 522
-2 139
-9 871
-2 090
-1 851
-