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Rafael Microelectronics, Inc. (6568.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
46 426
41 782
121 647
166 464
181 976
-
Dépréciation et amortissement
64 820
68 075
71 946
60 457
43 995
-
Rémunération à base d’actions
-10 627
-5 937
24 715
26 952
14 876
-
Variation du fonds de roulement
-42 489
-95 214
-21 684
-174 471
-67 833
-
Inventaire
8 649
73 444
-206 101
-137 486
-4 908
-
Autre fonds de roulement
42 010
-21 041
157 672
-3 103
143 280
-
Autres éléments non monétaires
-6 192
-5 917
-2 591
-3 306
-4 775
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
62 737
326
218 488
86 295
174 097
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 727
-21 367
-60 816
-89 398
-30 817
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-10 234
0
Achat d’investissements
-255 564
-3 069
-44 945
-212 518
-21 172
-
Autres activités d’investissement
-
82
-71
-1 001
-870
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-275 786
-24 354
-105 832
-302 917
-63 093
-
Variation de la trésorerie nette
-338 403
-151 098
-28 299
-351 163
-60 786
-
Trésorerie en début de période
519 846
586 925
615 224
966 387
1 027 173
-
Trésorerie en fin de période
180 173
435 827
586 925
615 224
966 387
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
62 737
326
218 488
86 295
174 097
-
Dépenses d’investissement
-20 727
-21 367
-60 816
-89 398
-30 817
-
Flux de trésorerie disponible
42 010
-21 041
157 672
-3 103
143 280
-