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Chang Wah Technology Co., Ltd. (6548.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 020 037
1 564 512
2 815 901
1 714 378
773 840
-
Dépréciation et amortissement
705 576
818 528
727 831
628 260
599 706
-
Rémunération à base d’actions
0
80 771
6 405
44 663
23 065
-
Variation du fonds de roulement
-525 590
609 070
27 797
-993 642
-339 204
-
Inventaire
-670 861
532 507
-367 236
-751 687
-168 138
-
Autre fonds de roulement
2 160 424
1 548 857
2 545 992
783 260
319 604
-
Autres éléments non monétaires
-10 066
-211 678
-36 835
10 191
8 410
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 631 641
2 761 777
4 056 925
1 654 316
987 280
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 471 217
-1 212 920
-1 510 933
-871 056
-667 676
-
Achat d’investissements
-1 895 427
-1 966 140
-1 574 769
-195 186
-808 853
-
Ventes/échéance des investissements
844 638
291 970
141 813
660 057
-1 010 205
-
Autres activités d’investissement
-3 191
-4 041
-399
-1 618
124
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 783 984
-2 885 817
-3 205 463
-398 534
-2 346 371
-
Variation de la trésorerie nette
1 426 335
-447 410
1 702 262
1 183 835
-574 292
-
Trésorerie en début de période
3 451 602
6 393 898
4 691 636
2 501 535
3 075 827
-
Trésorerie en fin de période
4 549 121
5 946 488
6 393 898
3 685 370
2 501 535
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 631 641
2 761 777
4 056 925
1 654 316
987 280
-
Dépenses d’investissement
-1 471 217
-1 212 920
-1 510 933
-871 056
-667 676
-
Flux de trésorerie disponible
2 160 424
1 548 857
2 545 992
783 260
319 604
-