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CH Biotech R&D Co., Ltd. (6534.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
489 513
463 291
465 423
291 499
100 162
-
Dépréciation et amortissement
172 192
165 812
139 683
96 652
98 198
-
Rémunération à base d’actions
1 241
1 241
0
-
-
-
Variation du fonds de roulement
-37 117
-14 142
81 399
-164 735
23 640
-
Inventaire
39 292
52 963
-76 484
-65 278
10 519
-
Autre fonds de roulement
159 140
542 887
581 353
192 432
124 157
-
Autres éléments non monétaires
3 414
4 712
13 898
13 382
22 289
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
686 547
659 154
698 966
264 356
232 907
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-527 407
-116 267
-117 613
-71 924
-108 750
-
Acquisitions nettes
-29 400
-29 400
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
-2 072
164
-841
26 947
87
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-556 640
-142 893
-117 224
-44 752
-108 626
-
Variation de la trésorerie nette
182 128
409 906
209 011
-2 999
42 027
-
Trésorerie en début de période
680 491
530 024
321 013
324 012
281 985
-
Trésorerie en fin de période
860 882
939 930
530 024
321 013
324 012
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
686 547
659 154
698 966
264 356
232 907
-
Dépenses d’investissement
-527 407
-116 267
-117 613
-71 924
-108 750
-
Flux de trésorerie disponible
159 140
542 887
581 353
192 432
124 157
-