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BayCurrent Consulting, Inc. (6532.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
29/02/2024
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
29/02/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
25 382 000
25 382 000
21 910 000
15 544 000
10 014 000
-
Dépréciation et amortissement
2 415 000
2 415 000
1 064 000
841 000
989 000
-
Rémunération à base d’actions
679 000
679 000
579 000
465 000
306 000
-
Variation du fonds de roulement
-3 493 000
-3 493 000
-2 322 000
-2 049 000
26 000
-
Inventaire
-206 000
-206 000
-27 000
107 000
-199 000
-
Autre fonds de roulement
20 716 000
20 716 000
21 249 000
15 943 000
11 931 000
-
Autres éléments non monétaires
42 000
42 000
-17 000
46 000
63 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
24 348 000
24 348 000
21 635 000
16 018 000
12 135 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 632 000
-3 632 000
-386 000
-75 000
-204 000
-
Autres activités d’investissement
-122 000
-122 000
-1 870 000
-72 000
-160 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 754 000
-3 754 000
-2 256 000
-147 000
-364 000
-
Variation de la trésorerie nette
9 172 000
9 172 000
10 550 000
9 761 000
8 267 000
-
Trésorerie en début de période
36 606 000
36 606 000
26 056 000
16 295 000
8 028 000
-
Trésorerie en fin de période
45 778 000
45 778 000
36 606 000
26 056 000
16 295 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
24 348 000
24 348 000
21 635 000
16 018 000
12 135 000
-
Dépenses d’investissement
-3 632 000
-3 632 000
-386 000
-75 000
-204 000
-
Flux de trésorerie disponible
20 716 000
20 716 000
21 249 000
15 943 000
11 931 000
-