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Taiwan Optical Platform Co., Ltd. (6464.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
719 278
738 023
873 590
1 077 515
1 066 511
Dépréciation et amortissement
458 910
459 360
469 895
484 216
587 059
Rémunération à base d’actions
-
1 719
0
-
-
Variation du fonds de roulement
-27 194
-61 011
-132 136
-369 152
351 972
Inventaire
14 848
4 536
-9 502
1 303
14 696
Autre fonds de roulement
1 050 752
1 043 530
1 012 749
914 177
1 747 816
Autres éléments non monétaires
212 683
213 339
240 498
196 841
213 809
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 394 444
1 381 013
1 283 762
1 194 004
1 998 898
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-343 692
-337 483
-271 013
-279 827
-251 082
Acquisitions nettes
-25 000
0
-29 416
0
-41 766
Achat d’investissements
-
-59 962
184 429
102 493
-806 286
Ventes/échéance des investissements
-42 133
0
2
176 280
218 471
Autres activités d’investissement
-5 413
-13 860
-8 963
3 775
-5 267
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-464 856
-399 961
-116 313
16 053
-855 219
Variation de la trésorerie nette
400 587
310 634
-711 032
90 678
25 514
Trésorerie en début de période
1 572 945
1 537 926
2 248 958
2 158 280
2 132 766
Trésorerie en fin de période
1 973 532
1 848 560
1 537 926
2 248 958
2 158 280
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 394 444
1 381 013
1 283 762
1 194 004
1 998 898
Dépenses d’investissement
-343 692
-337 483
-271 013
-279 827
-251 082
Flux de trésorerie disponible
1 050 752
1 043 530
1 012 749
914 177
1 747 816