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Suzumo Machinery Company Limited (6405.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 140 819
1 140 819
825 917
1 070 143
683 399
-
Dépréciation et amortissement
236 379
498 759
356 433
293 595
325 716
-
Variation du fonds de roulement
-128 643
460 189
-768 461
-269 828
240 616
-
Inventaire
-179 687
235 408
-506 211
-293 756
2 708
-
Autre fonds de roulement
-47 660
1 393 198
-3 243 430
1 148 844
810 256
-
Autres éléments non monétaires
41 968
215 920
-140 614
261 495
1 551
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
420 598
2 288 144
-11 215
1 340 683
1 245 622
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-468 258
-894 946
-3 232 215
-191 839
-435 366
-
Acquisitions nettes
0
0
-63 000
0
-
-250 509
Achat d’investissements
-10 802
-1 751
-6 355
-9 632
-10 703
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
274 971
50 833
100 000
-
Autres activités d’investissement
5 978
-5 286
-10 300
-149 388
127
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-721 829
-653 627
-3 062 581
-268 051
-344 280
-
Variation de la trésorerie nette
-579 249
1 151 664
-3 431 870
933 667
695 627
-
Trésorerie en début de période
6 936 163
4 865 751
8 276 521
7 342 853
6 603 707
-
Trésorerie en fin de période
6 359 642
6 017 416
4 865 751
8 276 521
7 342 853
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
420 598
2 288 144
-11 215
1 340 683
1 245 622
-
Dépenses d’investissement
-468 258
-894 946
-3 232 215
-191 839
-435 366
-
Flux de trésorerie disponible
-47 660
1 393 198
-3 243 430
1 148 844
810 256
-