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Harmonic Drive Systems Inc. (6324.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 900 081
7 595 928
6 643 893
662 495
-1 095 310
Dépréciation et amortissement
-
9 574 719
8 254 683
7 389 454
7 730 483
Variation du fonds de roulement
-
-5 510 066
-7 672 410
-1 625 769
9 246 617
Inventaire
-
-2 540 386
-3 323 760
-105 341
1 464 916
Autre fonds de roulement
-
1 781 873
5 068 402
8 169 346
-434 163
Autres éléments non monétaires
-
1 497 726
1 389 629
910 022
-1 230 103
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
10 850 473
9 881 633
9 555 003
10 950 184
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-9 068 600
-4 813 231
-1 385 657
-11 384 347
Acquisitions nettes
-
-
-14 787 753
-2 950 318
-1 180 200
Achat d’investissements
-
-1 701 679
-247 314
-265 399
-256 892
Ventes/échéance des investissements
-
2 108 145
377 182
275 745
236 445
Autres activités d’investissement
-
-3 845
-27 257
14 969
34 773
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-8 663 281
-4 703 089
-4 180 523
-12 537 222
Variation de la trésorerie nette
-
1 154 445
-1 229 206
1 654 295
742 056
Trésorerie en début de période
-
18 767 531
19 996 738
18 342 443
17 600 386
Trésorerie en fin de période
-
19 921 977
18 767 531
19 996 738
18 342 443
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
10 850 473
9 881 633
9 555 003
10 950 184
Dépenses d’investissement
-
-9 068 600
-4 813 231
-1 385 657
-11 384 347
Flux de trésorerie disponible
-
1 781 873
5 068 402
8 169 346
-434 163