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Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
348 584
329 426
162 538
146 240
173 799
Dépréciation et amortissement
127 140
119 554
104 574
115 898
100 776
Rémunération à base d’actions
-
7 700
0
-
-
Variation du fonds de roulement
401 202
225 517
-456 919
-352
774
Inventaire
458 203
41 851
-617 454
135 097
238 251
Autre fonds de roulement
643 296
624 382
-278 869
178 772
123 304
Autres éléments non monétaires
-21 424
-2 896
-3 047
-4 776
-3 081
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
826 940
729 232
-152 058
227 725
275 555
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-183 644
-104 850
-126 811
-48 953
-152 251
Achat d’investissements
-138 706
-76 747
-34 452
-144 005
-116 176
Ventes/échéance des investissements
33 788
10 908
43 113
8 632
-
Autres activités d’investissement
-461
-1 284
37
-649
-1 416
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-279 302
-170 984
-113 829
-184 337
-266 782
Variation de la trésorerie nette
423 738
392 772
-146 844
-87 254
-96 019
Trésorerie en début de période
473 956
300 476
447 320
534 574
630 593
Trésorerie en fin de période
881 029
693 248
300 476
447 320
534 574
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
826 940
729 232
-152 058
227 725
275 555
Dépenses d’investissement
-183 644
-104 850
-126 811
-48 953
-152 251
Flux de trésorerie disponible
643 296
624 382
-278 869
178 772
123 304