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China Feihe Limited (6186.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 390 009
3 390 009
4 942 048
6 871 044
7 436 873
-
Dépréciation et amortissement
607 933
607 933
494 444
443 352
262 879
-
Rémunération à base d’actions
162 656
162 656
61 295
130 124
110 162
-
Variation du fonds de roulement
-337 926
-337 926
827 860
-770 113
1 252 793
-
Inventaire
-301 782
-301 782
-295 230
-416 546
-292 759
-
Autre fonds de roulement
2 609 603
2 609 603
3 801 046
4 795 149
6 886 991
-
Autres éléments non monétaires
274 201
274 201
12 415
-141 724
-2 018 438
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 145 346
4 145 346
6 279 079
6 814 937
7 747 973
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 535 743
-1 535 743
-2 478 033
-2 019 788
-860 982
-
Acquisitions nettes
0
0
-135 883
-285 909
-763 719
-
Achat d’investissements
-12 522 132
-12 522 132
-13 297 918
-14 818 631
-17 254 475
-
Ventes/échéance des investissements
14 198 695
14 198 695
10 891 341
14 204 401
14 911 244
-
Autres activités d’investissement
223 567
223 567
179 851
401 296
164 514
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
386 697
386 697
-4 803 708
-2 444 226
-3 786 486
-
Variation de la trésorerie nette
1 826 742
1 826 742
-499 914
125 268
1 418 645
-
Trésorerie en début de période
5 579 482
5 579 482
5 988 909
5 912 195
4 666 585
-
Trésorerie en fin de période
7 447 381
7 447 381
5 579 482
5 988 909
5 912 195
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 145 346
4 145 346
6 279 079
6 814 937
7 747 973
-
Dépenses d’investissement
-1 535 743
-1 535 743
-2 478 033
-2 019 788
-860 982
-
Flux de trésorerie disponible
2 609 603
2 609 603
3 801 046
4 795 149
6 886 991
-