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Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
84 205 000
82 891 000
66 206 000
39 091 000
27 653 000
Dépréciation et amortissement
11 031 000
10 371 000
8 551 000
6 815 000
6 612 000
Variation du fonds de roulement
-4 140 000
-10 519 000
9 197 000
8 057 000
-6 185 000
Inventaire
-22 226 000
-21 682 000
-9 594 000
-3 825 000
-33 000
Autre fonds de roulement
81 273 000
67 532 000
40 022 000
35 596 000
6 337 000
Autres éléments non monétaires
-833 000
2 350 000
-6 099 000
-5 329 000
-2 054 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
97 524 000
81 783 000
83 654 000
56 709 000
31 299 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 251 000
-14 251 000
-43 632 000
-21 113 000
-24 962 000
Achat d’investissements
-
-
-
-
-8 125 000
Ventes/échéance des investissements
0
29 000
0
8 126 000
6 000 000
Autres activités d’investissement
-107 000
-12 000
-52 000
20 000
-2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 403 000
-13 077 000
-43 591 000
-13 107 000
-25 660 000
Variation de la trésorerie nette
52 433 000
37 281 000
15 961 000
30 026 000
-5 568 000
Trésorerie en début de période
163 053 000
125 771 000
109 809 000
79 782 000
85 351 000
Trésorerie en fin de période
215 486 000
163 053 000
125 771 000
109 809 000
79 782 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
97 524 000
81 783 000
83 654 000
56 709 000
31 299 000
Dépenses d’investissement
-16 251 000
-14 251 000
-43 632 000
-21 113 000
-24 962 000
Flux de trésorerie disponible
81 273 000
67 532 000
40 022 000
35 596 000
6 337 000