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Amada Co., Ltd. (6113.T)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
40 638 000
40 638 000
34 158 000
27 769 000
18 564 000
-
Dépréciation et amortissement
18 450 000
18 450 000
17 623 000
17 609 000
17 146 000
-
Variation du fonds de roulement
-8 782 000
-8 782 000
-28 161 000
-1 261 000
25 604 000
-
Inventaire
-1 885 000
-1 885 000
-28 870 000
-15 294 000
22 117 000
-
Autre fonds de roulement
31 550 000
31 550 000
0
41 594 000
37 875 000
-
Autres éléments non monétaires
1 482 000
1 482 000
907 000
2 679 000
795 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
47 595 000
47 595 000
24 949 000
56 865 000
57 579 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 045 000
-16 045 000
-24 949 000
-15 271 000
-19 704 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-1 058 000
Achat d’investissements
-21 356 000
-21 356 000
-34 003 000
-23 000 000
-14 144 000
-
Ventes/échéance des investissements
21 129 000
21 129 000
45 425 000
30 985 000
14 395 000
-
Autres activités d’investissement
525 000
525 000
-537 000
-1 222 000
-354 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 188 000
-15 188 000
-13 323 000
-7 921 000
-8 727 000
-
Variation de la trésorerie nette
-5 135 000
-5 135 000
-8 235 000
30 923 000
28 700 000
-
Trésorerie en début de période
98 556 000
98 556 000
106 791 000
75 868 000
47 167 000
-
Trésorerie en fin de période
93 420 000
93 420 000
98 556 000
106 791 000
75 868 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
47 595 000
47 595 000
24 949 000
56 865 000
57 579 000
-
Dépenses d’investissement
-16 045 000
-16 045 000
-24 949 000
-15 271 000
-19 704 000
-
Flux de trésorerie disponible
31 550 000
31 550 000
0
41 594 000
37 875 000
-