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Allegion plc (60A.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
540 700
540 400
458 000
483 000
314 300
-
Dépréciation et amortissement
112 100
111 600
97 900
83 100
81 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
-67 700
-71 300
-43 800
-24 400
-
Rémunération à base d’actions
-
26 400
24 500
23 400
20 800
-
Variation du fonds de roulement
-36 400
-17 800
-69 800
-40 200
-36 200
-
Inventaire
-
44 600
-61 700
-105 600
-7 800
-
Créances
-
-33 600
2 500
40 000
-1 600
-
Autre fonds de roulement
493 600
516 400
395 500
443 200
443 200
-
Autres éléments non monétaires
-
-800
12 600
8 400
-6 400
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
582 700
600 600
459 500
488 600
490 300
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-89 100
-84 200
-64 000
-45 400
-47 100
-
Acquisitions nettes
-14 400
-31 700
-923 100
-6 500
-12 500
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-3 000
0
Autres activités d’investissement
-17 600
-13 200
-7 000
12 700
2 900
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-121 100
-129 100
-994 100
-31 600
-56 700
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-111 700
-111 600
-283 600
-238 900
-200
-
Action ordinaire rachetée
-99 900
-59 900
-61 000
-412 800
-208 800
-
Dividendes payés
-161 400
-158 700
-143 900
-129 000
-117 300
-
Autres activités financières
9 700
1 500
-14 500
1 400
-100
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-363 300
-298 700
437 000
-529 300
-321 900
-
Variation de la trésorerie nette
99 000
180 100
-109 900
-82 500
121 700
-
Trésorerie en début de période
292 800
288 000
397 900
480 400
358 700
-
Trésorerie en fin de période
391 100
468 100
288 000
397 900
480 400
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
582 700
600 600
459 500
488 600
490 300
-
Dépenses d’investissement
-89 100
-84 200
-64 000
-45 400
-47 100
-
Flux de trésorerie disponible
493 600
516 400
395 500
443 200
443 200
-