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Recruit Holdings Co., Ltd. (6098.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
341 599 000
269 799 000
296 833 000
131 393 000
179 880 000
Dépréciation et amortissement
117 037 000
122 044 000
123 169 000
119 991 000
115 762 000
Rémunération à base d’actions
85 791 000
72 706 000
32 446 000
5 336 000
-
Variation du fonds de roulement
-46 088 000
-27 618 000
26 039 000
32 020 000
38 453 000
Autre fonds de roulement
386 806 000
361 437 000
375 225 000
228 283 000
220 066 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
459 242 000
438 193 000
439 610 000
286 597 000
303 325 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-72 436 000
-76 756 000
-64 385 000
-58 314 000
-83 259 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-10 758 000
Autres activités d’investissement
2 362 000
4 549 000
-6 353 000
-2 268 000
-5 736 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-70 074 000
-32 676 000
-70 738 000
-40 373 000
-88 993 000
Variation de la trésorerie nette
227 167 000
207 818 000
168 508 000
79 790 000
18 342 000
Trésorerie en début de période
814 917 000
669 551 000
501 043 000
421 253 000
402 911 000
Trésorerie en fin de période
981 133 000
877 370 000
669 551 000
501 043 000
421 253 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
459 242 000
438 193 000
439 610 000
286 597 000
303 325 000
Dépenses d’investissement
-72 436 000
-76 756 000
-64 385 000
-58 314 000
-83 259 000
Flux de trésorerie disponible
386 806 000
361 437 000
375 225 000
228 283 000
220 066 000