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Recruit Holdings Co., Ltd. (6098.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
353 654 000
353 654 000
269 799 000
296 833 000
131 393 000
-
Dépréciation et amortissement
117 481 000
117 481 000
122 044 000
123 169 000
119 991 000
-
Rémunération à base d’actions
79 368 000
79 368 000
72 706 000
32 446 000
5 336 000
-
Variation du fonds de roulement
67 580 000
67 580 000
-27 618 000
26 039 000
32 020 000
-
Autre fonds de roulement
465 433 000
465 433 000
361 437 000
375 225 000
228 283 000
-
Autres éléments non monétaires
-41 410 000
-41 410 000
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
535 362 000
535 362 000
438 193 000
439 610 000
286 597 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-69 929 000
-69 929 000
-76 756 000
-64 385 000
-58 314 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-10 758 000
Autres activités d’investissement
1 140 000
1 140 000
4 549 000
-6 353 000
-2 268 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-68 789 000
-68 789 000
-32 676 000
-70 738 000
-40 373 000
-
Variation de la trésorerie nette
259 488 000
259 488 000
207 818 000
168 508 000
79 790 000
-
Trésorerie en début de période
877 370 000
877 370 000
669 551 000
501 043 000
421 253 000
-
Trésorerie en fin de période
1 136 858 000
1 136 858 000
877 370 000
669 551 000
501 043 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
535 362 000
535 362 000
438 193 000
439 610 000
286 597 000
-
Dépenses d’investissement
-69 929 000
-69 929 000
-76 756 000
-64 385 000
-58 314 000
-
Flux de trésorerie disponible
465 433 000
465 433 000
361 437 000
375 225 000
228 283 000
-