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Country Garden Services Holdings Company Limited (6098.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
292 335
292 335
1 943 422
4 033 395
2 686 128
Dépréciation et amortissement
1 925 019
1 925 019
1 868 820
1 105 141
336 087
Rémunération à base d’actions
-202 649
-202 649
55 464
217 348
233 749
Variation du fonds de roulement
2 248 189
2 248 189
-2 138 473
-1 972 373
107 654
Inventaire
-245 686
-245 686
-59 139
-52 609
-57 136
Autre fonds de roulement
3 674 101
3 674 101
2 425 701
2 806 483
3 268 217
Autres éléments non monétaires
-119 515
-119 515
70 108
92 634
-43 491
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 614 791
4 614 791
3 321 292
3 407 373
3 613 664
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-940 690
-940 690
-895 591
-600 890
-345 447
Acquisitions nettes
-373 035
-373 035
-995 944
-17 468 312
-3 404 220
Achat d’investissements
-2 526 000
-2 526 000
-7 393 310
-9 602 020
-3 023 363
Ventes/échéance des investissements
2 669 636
2 669 636
10 034 642
4 608 493
1 950 052
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-354 103
-354 103
755 458
-25 092 368
-4 631 974
Variation de la trésorerie nette
1 466 376
1 466 376
-333 794
-3 387 438
8 743 853
Trésorerie en début de période
11 215 770
11 215 770
11 618 619
15 215 224
6 914 148
Trésorerie en fin de période
12 637 187
12 637 187
11 215 770
11 618 619
15 215 224
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 614 791
4 614 791
3 321 292
3 407 373
3 613 664
Dépenses d’investissement
-940 690
-940 690
-895 591
-600 890
-345 447
Flux de trésorerie disponible
3 674 101
3 674 101
2 425 701
2 806 483
3 268 217