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Beijing Caishikou Department Store Co.,Ltd. (605599.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
744 676
706 788
460 127
363 530
361 752
-
Dépréciation et amortissement
-
75 340
64 855
56 558
16 412
-
Variation du fonds de roulement
-
-167 067
35 273
-840 256
520 004
-
Inventaire
-
-529 665
17 795
-1 035 269
464 981
-
Autre fonds de roulement
466 315
658 210
558 590
-440 992
888 506
-
Autres éléments non monétaires
-
38 911
33 947
34 815
33 754
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
690 952
606 684
-404 065
936 734
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 305
-32 742
-48 094
-36 927
-48 228
-
Achat d’investissements
-
-
-10 000
-
-40 000
-40 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
184 080
360
2 000
Autres activités d’investissement
-23 848
-94 026
130 658
36 513
-236 139
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-61 040
-126 654
72 624
183 747
-323 992
-
Variation de la trésorerie nette
-3 832
121 149
326 957
450 341
229 447
-
Trésorerie en début de période
1 600 909
1 374 217
1 047 260
596 919
367 472
-
Trésorerie en fin de période
1 597 077
1 495 366
1 374 217
1 047 260
596 919
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
690 952
606 684
-404 065
936 734
-
Dépenses d’investissement
-37 305
-32 742
-48 094
-36 927
-48 228
-
Flux de trésorerie disponible
466 315
658 210
558 590
-440 992
888 506
-