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Springsnow Food Group Co., Ltd. (605567.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-49 092
-34 686
79 252
56 581
148 436
Dépréciation et amortissement
-
63 407
40 815
34 703
32 054
Rémunération à base d’actions
-
235,2797
-
-
-
Variation du fonds de roulement
-
145 313
-91 565
-6 776
39 666
Inventaire
-
153 675
-128 930
-32 622
26 474
Autre fonds de roulement
-82 822
-119 108
-233 023
-77 520
75 174
Autres éléments non monétaires
-
18 278
10 966
15 104
20 778
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
198 525
59 256
101 286
192 920
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-286 623
-317 633
-292 279
-178 806
-117 746
Autres activités d’investissement
15 183
13 907
-3 127
-4 283
-21 647
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-270 671
-302 964
-295 097
-183 013
-79 729
Variation de la trésorerie nette
-41 062
-7 563
-102 423
316 024
53 913
Trésorerie en début de période
300 514
315 080
417 503
101 479
47 566
Trésorerie en fin de période
256 613
307 517
315 080
417 503
101 479
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
198 525
59 256
101 286
192 920
Dépenses d’investissement
-286 623
-317 633
-292 279
-178 806
-117 746
Flux de trésorerie disponible
-82 822
-119 108
-233 023
-77 520
75 174