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Hangzhou Flariant Co.,Ltd (605566.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
28 907
28 774
43 843
175 283
192 508
-
Dépréciation et amortissement
-
53 469
54 301
43 346
39 101
-
Variation du fonds de roulement
-
-38 692
-242 198
-9 230
-109 438
-
Inventaire
-
76 681
-205 278
-60 847
18 193
-
Autre fonds de roulement
83 623
37 667
-155 746
209 824
102 016
-
Autres éléments non monétaires
-
4 100
6 840
8 485
14 900
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
81 299
-103 517
218 807
140 602
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-54 005
-43 631
-52 229
-8 984
-38 586
-
Achat d’investissements
-
-107 083
-460 000
-518 000
-
-1 112 620
Ventes/échéance des investissements
-
30 282
983 773
16,15
-
1 135 025
Autres activités d’investissement
-
-
-
-6,5
-38 586
1 705
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-183 296
-120 269
471 597
-526 969
-38 419
-
Variation de la trésorerie nette
-35 230
76 975
456 887
463 834
-13 690
-
Trésorerie en début de période
988 831
1 004 846
547 959
84 125
97 815
-
Trésorerie en fin de période
951 022
1 081 820
1 004 846
547 959
84 125
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
81 299
-103 517
218 807
140 602
-
Dépenses d’investissement
-54 005
-43 631
-52 229
-8 984
-38 586
-
Flux de trésorerie disponible
83 623
37 667
-155 746
209 824
102 016
-