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Ningbo Dechang Electrical Machinery Made Co., Ltd. (605555.SS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
365 317
322 181
298 549
300 674
304 002
Dépréciation et amortissement
-
82 590
52 845
50 078
32 762
Variation du fonds de roulement
-
62 495
115 809
-137 041
-290 388
Inventaire
-
-124 770
73 870
-80 948
-157 001
Autre fonds de roulement
146 081
131 917
-18 941
128 386
-48 235
Autres éléments non monétaires
-
-8 262
-125 167
45 705
88 038
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
469 156
345 820
235 033
109 419
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-376 426
-337 239
-364 761
-106 647
-157 654
Achat d’investissements
-
-688 092
-1 150 000
-100 000
-
Ventes/échéance des investissements
575 523
391 447
1 120 884
47 362
71 621
Autres activités d’investissement
-
-5 191
-
1 000
-11 516
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-513 633
-638 400
-391 646
-157 993
-95 694
Variation de la trésorerie nette
-165 380
-653 156
208 470
1 435 767
52 027
Trésorerie en début de période
1 802 303
1 736 712
1 528 242
92 475
40 447
Trésorerie en fin de période
1 607 551
1 083 556
1 736 712
1 528 242
92 475
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
469 156
345 820
235 033
109 419
Dépenses d’investissement
-376 426
-337 239
-364 761
-106 647
-157 654
Flux de trésorerie disponible
146 081
131 917
-18 941
128 386
-48 235